Бизнес-план строительного предприятия по производству профнастила и металлочерепицы

скачать (5139.5 kb.)

1   2   3   4
.

Расчетный счет № 30120015500173450079.

Руководитель предприятия: генеральный директор Соколова Любовь Андреевна.

Учредители предприятия: Соколова Любовь Андреевна, Игнатьев Олег Владимирович.

ООО «МАГНАТ» работает на рынке кровельных материалов с 2003 года, успешно конкурируя на динамично развивающемся рынке. Миссия фирмы: полное соответствие выпускаемой продукции запросам современного рынка (в том числе соответствие евростандартам) и удовлетворение требований покупателей (строительных организаций). Основным направлением деятельности предприятия является производство, и реализация профнастила. Целью деятельности предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на извлечение прибыли. Политика предприятия заключается в освоении новой технологии, специализация и совершенствование производимой продукции, быстром реагировании на изменение запросов рынка, систематическое повышение квалификации персонала, широкие связи с общественностью. Расположение всех подразделений фирмы в одном здании обусловлено целесообразностью и экономичностью, поскольку количество персонала невелико и производственные помещения не должны быть удалены друг от друга. Имеются подъездные автотранспортные и железнодорожные пути, что облегчает транспортировку готовой продукции.

ООО «МАГНАТ» работает как с частными лицами, так и со строительными и торговыми организациями. Налажена система доставки.

4. Анализ рынка
В настоящее время производство кровельных материалов Владикавказа насчитывает множество предприятий. Спрос на продукцию остается стабильным, за счет темпов роста объемов строительства. Данный вид продукции используется при кровельных, облицовочных работах жилых и общественно-гражданских зданий, а также при строительстве заборов, стен, кровли и ограждений промышленных и торговых помещений , а также коттеджей, садовых и дачных домиков. Поэтому можно сделать прогноз, что в течение ближайших 3 лет спрос на профнастил и металлочерепицу будет стабильно высоким.

Общие объемы производства кровельных материалов за 2009 г. составили 113,7% к уровню прошлого года. Однако сейчас этот эффект уже исчезает, и поэтому происходит рост внутренних цен на строительные материалы. По прогнозам Минэкономики, к концу года они увеличатся минимум на 25-40%.

Тем не менее, при сохранении существующей тенденции эта отрасль в скором времени станет приносить хороший доход. Среднеотраслевая норма прибыли находится в пределах 20-30%.

Основные конкуренты нашей фирмы и их доля на республиканском рынке:

1. «Профстальпрокат» - 21%,

2. «Строймет» - 19%,

. «Кровельные материалы» - 17%,

. «Грандмастер» - 15%,

. «Металлекс» - 14%.

Доля ООО «МАГНАТ» будет составлять 14 % в республиканском выпуске. Предприятие занимает достаточно устойчивое положение, судя уже хотя бы потому, что в предыдущие годы работы на рынке предприятие не имело проблем со сбытом готовой продукции. Тем не менее, появление на рынке все возрастающих объемов конкурирующей продукции заставляет фирму вести своевременный и точный учет изменяющихся обстоятельств, с целью обеспечения гарантий для сбыта своей продукции в необходимых (запланированных) объемах и по целесообразной с точки зрения рентабельности цене.


Рис. 1 Доля рынка ООО «МАГНАТ» и его основных конкурентов
Географические границы рынка сбыта - преимущественно территория республики Северная Осетия - Алания. Годовые объемы производства кровельных материалов проектировались на основе прогнозов по емкости рынка (годовой потребности покупателей в данной продукции), доли действующих и потенциальных конкурентов.

Квалифицированными специалистами было проведено исследование. Рынок кровельных материалов не является монополистическим. В основном это средние по размеру предприятия со среднесписочной численностью работающих 55 человек. Проведенные исследования показали, что большинство предприятий отрасли выпускают продукцию, используя устаревшее, энергоемкое (1,5-2 раза больше, чем в ООО «МАГНАТ»), трудоемкое оборудование. Это позволяет нашему предприятию сокращать затраты на электроэнергию. Также процесс производства автоматизирован, что значительно экономит трудозатраты. За счет этого мы можем себе позволить ставить цену на готовую продукцию ниже, чем у конкурентов.

Коммерческая стратегия бизнеса учитывает сезонные колебания спроса на готовую продукцию, однако кадровая политика фирмы предполагает одной из целей успешной работы - сохранение и укрепление высококвалифицированных специалистов в течение всего календарного периода. В силу этого фирмой зарезервированы складские помещения для запасов готовой продукции и заготовок с тем, чтобы в весенне-летний и осенний периоды (периоды пика спроса на продукцию цеха) компенсировать спад уровня спроса в зимний период времени.

План предполагаемого сбыта металлочерепицы ООО «МАГНАТ» по годам, объему продаж, доходам и прибыли приведен в таблице 1.2
Таблица 1.2

План предполагаемого сбыта продукции

2011 год

1м.

2м.

3м.

4м.

5м.

6м.

7м.

8м.

9м.

10м.

11м.

12м.

Объем продаж, 100 п.м.

489,6

489,6

489,6

604,8

604,8

604,8

604,8

604,8

604,8

529,2

529,2

529,2

Доход, тыс. руб.

1419,8

1419,8

1419,8

1995,8

1995,8

1995,8

1995,8

1995,8

1995,8

1640,5

1640,5

1640,5

Прибыль, тыс. руб.

1206,9

1206,9

1206,9

1696,5

1696,5

1696,5

1696,5

1696,5

1696,5

1394,4

1394,4

1394,4

2012 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Объем продаж, 100 п.м

1468,8

1854,7

1854,7

1587,6

Доход, тыс. руб.

4259,5

7047,9

7047,9

4921,6

Прибыль, тыс. руб.

3621

5990,7

5990,7

4183,3

2013 год

год










Объем продаж, 100 п.м.

6765,8










Доход, тыс.руб.

21650,5










Прибыль, тыс. руб.

18402,9










5. План маркетинга
Основные задачи маркетинга - создание спроса посредством определенных мероприятий, удовлетворение спроса путем доставки товаров в нужное время нужному потребителю и планирование деятельности фирмы.

Маркетинговые исследования в строительной фирме, как и в любой другой сфере, подразумевают систематический сбор и анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом. Разработка и принятие стратегических решений происходит сегодня в условиях крайней нестабильности, неопределенности развития рынка и маркетинговой среды.

Отличительными конкурентными преимуществами, с которыми ООО «МАГНАТ» собирается позиционировать на рынке, является гарантия высокого качества, оптимальные цены и обязательность в соблюдении сроков заказов.

В качестве основной стратегии предполагается стратегия дифференциации, так как предприятие направляет значительную часть своих ресурсов на повышение имиджа фирмы как производителя качественной продукции, расширение ассортимента, долговечность товаров. Предприятие планирует добиться увеличения сбыта и более глубокого проникновения на рынок.

По отношению к прямым конкурентам дифференциация снижает заменяемость товара, усиливает приверженность марке, уменьшает чувствительность к цене и тем самым повышает рентабельность. Приверженность клиентов ослабляет их давление на фирму и затрудняет приход на рынок новых конкурентов. Повышенная рентабельность увеличивает устойчивость к возможному росту издержек в результате действий сильного поставщика.

В качестве конкурентной (деловой) стратегии принята линия «Низкие цены - медленное продвижение», т.к. продукция известна на рынке и нет необходимости в ее интенсивном продвижении.

Предприятие активно проводит рекламные компании с последующим изучением потребностей населения в кровельных материалах.

Используется многоканальная система сбыта, которая предполагает использование как прямых, так и косвенных методов сбыта, т.е. торговля, организуется через собственную сбытовую сеть, а также через независимых посредников.

Металлочерепица является товаром определенного профиля, поэтому неценовые мероприятия (реклама), нацеленные на повышение объема продаж, должны иметь специфический характер и быть ориентированными на определенную группу потребителей. Поэтому наша реклама может быть представлена несколькими видами:

. Реклама, ориентированная на людей (физических лиц), заинтересованных в реконструкции, модернизации своей крыши. Поэтому реклама о нашем товаре и о его исключительности может быть помещена как в рекламных газетах, так и в газетах строительного профиля, на рекламных щитах, а также показана по телевидению, и использована на транспорте, размещена в Интернете, тем самым может быть непосредственно доведена до потребителя.

. Реклама, ориентированная на компании, фирмы и предприятия (юридические лица), занимающиеся строительством. Она может быть помещена в специальные рекламные каталоги (проспекты, буклеты), которыми постоянно пользуются строительные компании.

Эти меры являются необходимыми для стимулирования сбыта и повышения доходов предприятия.

Методом ценообразования руководство ООО «МАГНАТ» выбрало метод полных издержек. Расчет цены этим методом основан на разделении издержек производства на постоянные и переменные. Сущность метода - к полной сумме затрат прибавляют надбавку, соответствующую норме прибыли.

P = C + R
где, P- цена товара, C- себестоимость товара (232 руб.), R- установленный процент прибыли (в нашем случае 14%). P = 232+33=265 руб. за п.м.


Символы: Р-рынок

Рис. 2 Схема многоканальной системы сбыта
Таблица 1.3

Смета затрат на рекламу

Статья затрат

Издержки, руб.

1. Реклама в СМИ

10000

2. Рекламныке щиты

10000

3. Премии специалистов по маркетингу

10000

ИТОГО:

30000

6. Производственный план
Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность, определяет перспективы развития, исходя из спроса на продукцию, и необходимости обеспечения производственного и социального развития предприятия. В данном разделе произведем расчет основных затрат на производство, прогнозов объёмов реализации и др. производственных показателей. Сначала произведем расчет стоимости оборудования, которое необходимо приобрести.
Таблица 1.4

Расчет стоимости основных фондов, которые необходимо приобрести

Вид оборудования

Количество

Цена, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

Разматыватель двухопорный

1

2 750

2 750

Стан прокатный профилегибочный

1

350

350

Штампующие устройство (пресс)

1

365

365

Гильотинные ножницы

1

490

490

Стол приемный

1

45

45

Итого

Х

Х

4000


Стоимость всего приобретенного оборудования составляет 4000000 рублей.

Произведем расчет амортизации. Амортизация - это постепенный перенос стоимости основных фондов на вновь созданную продукцию. Годовая сумма амортизации связана со сроком службы основных фондов и образуется на основе норм амортизации. Амортизация рассчитывается линейным способом.


Таблица 1.5

Расчет годовой суммы амортизации основных фондов

Перечень основных средств

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Норма амортизации, %

Годовая сумма амортизации, тыс. руб.

Здания

15000

0,28%

504,000

Оборудование

4000

1,67%

801,600

Мебель

380

1,19%

54,264

Оргтехника

300

1,67%

60,120

Грузовые автомобили

270

1,67%

54,108

Легковой автомобиль

80

1,67%

16,032

Итого

20030

Х

1490,124


Теперь произведем расчет различных видов затрат, которые осуществляет в своей деятельности каждое предприятие.
Таблица 1.6

Расчет коммунальных платежей

Вид платежей

Объект, тыс. руб.

Итого тыс. руб.




Офис

Помещения в цехах основного производства




Электроэнергия

10

15

25

Теплоснабжение

9

12

21

Водоснабжение

5

15

20

Вывоз ТБО, связь и др.

18

10

28

Итого

42

52

94


Далее рассчитаем платежи, которые отнесем к категории прочих. Это транспортные расходы, расходы на охрану территорий, а также иные виды платежей.
Таблица 1.7

Расчет прочих платежей

Вид платежей

Годы реализации проекта




2011

2012

2013

Транспортные расходы

50000

51000

52000

Охрана территории

60000

60000

60000

Прочие платежи

20000

21000

22000

Итого

130000

132000

134000


Составим смету постоянных и переменных затрат на производство и сбыт нашей продукции.
Таблица 1.8

Смета постоянных затрат (за весь объем продукции за год):

Статья затрат

Издержки, тыс. руб.

Налоговые отчисления

3319,084

Амортизационные отчисления

1490,124

Охрана территории

60,000

Заработная плата управляющих

2520,000

Затраты на торговые операции

100,000

Итого

7489,208


Таблица 1.9

Смета переменных затрат:

Статья затратИздержки, тыс. руб.




Заработная плата исполнителей

5700,000

Затраты на сырье

1452,500

Затраты на энергоносители

92,081

Итого

7244,581


Все рассчитанные затраты сведем в следующую таблицу:
Таблица 1.10

Расчет общих издержек предприятия

Статья затрат

Годы




2011 год

2012 год

2013 год

Расходы на оплату труда

8220000

8220000

8220000

Отчисления на соц. нужды

798000

798000

798000

Амортизация

1490124

1490124

1490124

Коммунальные платежи

94000

96000

99000

Транспортные расходы

50000

51000

52000

Охрана территории

60000

60000

60000

Прочие платежи

20000

21000

22000

Расходы на рекламу

30000

32000

33000

Материальные затраты

1452500

1452500

1452500

Издержки всего

12214624

12220624

12226624


Прогноз дохода от выпускаемой продукции в соответствии с производственной мощностью предприятия представлен в табл.
Таблица 1.11

Прогноз дохода от выпускаемой продукции в соответствии с производственной мощностью предприятия:

2011 год

1м.

2м.

3м.

4м.

5м.

6м.

7м.

8м.

9м.

10м.

11м.

12м.

Объем продаж, 100 п. м.

489,6

489,6

489,6

604,8

604,8

604,8

604,8

604,8

604,8

529,2

529,2

529,2

Доход, тыс. руб.

1419,8

1419,8

1419,8

1995,8

1995,8

1995,8

1995,8

1995,8

1995,8

1640,5

1640,5

1640,5

2012 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Объем продаж, 100 п. м

1468,8

1854,7

1854,7

1587,6

Доход, тыс. руб.

4259,5

7047,9

7047,9

4921,6

2013 год

год










Объем продаж, 100 п. м.

6765,8










Доход, тыс. руб.

21650,5











7. Организационный план
Общая численность ООО « МАГНАТ» составляет 50 человек. Уровень квалификации работников - высшее и среднетехническое образование.



Рис. 3 Схема организационной структуры предприятия
Принятая организационная структура является линейно-функциональной.

Линейно-функциональная структура обеспечивает такое разделение yпpaвлeнчecкoгo тpyдa, пpи кoтopoм линeйныe звeнья yпpaвлeния пpизвaны кoмaндoвaть, a фyнкциoнaльныe - кoнcyльтиpoвaть, пoмoгaть в paзpaбoткe кoнкpeтныx вoпpocoв и пoдгoтoвкe cooтвeтcтвyющиx peшeний, пpoгpaмм, плaнoв.

Рyкoвoдитeли фyнкциoнaльныx пoдpaздeлeний ocyщecтвляют влияниe нa пpoизвoдcтвeнныe пoдpaздeлeния фopмaльнo. Кaк пpaвилo, oни нe имeют пpaвa caмocтoятeльнo oтдaвaть им pacпopяжeния, poль фyнкциoнaльныx cлyжб зaвиcит oт мacштaбoв xoзяйcтвeннoй дeятeльнocти и cтpyктypы yпpaвлeния фиpмoй в цeлoм. Фyнкциoнaльныe cлyжбы ocyщecтвляют вcю тexничecкyю пoдгoтoвкy пpoизвoдcтвa; пoдгoтaвливaют вapиaнты peшeний вoпpocoв, cвязaнныx c pyкoвoдcтвoм пpoцeccoм пpoизвoдcтвa.

Линейно-функциональная структура управления обладает целым рядом преимуществ:

быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям, отдающимся вышестоящими руководителями нижестоящим,

рациональное сочетание линейных и функциональных взаимосвязей;

стабильность полномочий и ответственности за персоналом.

единство и четкость распорядительства;

более высокая, чем в линейной структуре, оперативность принятия и выполнение решений;

личная ответственность каждого руководителя за результаты деятельности;

профессиональное решение задач специалистами функциональных служб.

Недостатки системы в том, что она делает отношения более сложными, пределы власти каждого специалиста труднокоординируемы, ведет к централизации власти.

Краткое описание должностных обязательств:

Генеральный директор - отвечает за принятие важнейших решений для организации в целом или для основной части организации, вырабатывает политику организации и способствует ее практической реализации.

Главный бухгалтер - осуществляет формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.

Начальник планово- экономического отдела - несет ответственность за планирование и контроль над распределением поступающих материалов и временем.

Начальник по сбыту - отвечает за продвижение товара по каналам сбыта, заключает договора с посредниками, устанавливает объемы продаж и предоставляет генеральному директору необходимую информацию, отвечает за транспортировку товара.

Начальник производства - несет ответственность непосредственно за само производство, осуществляет управление планированием и снабжением производства необходимым сырьем, является основным координатором процесса.
1   2   3   4



Рефераты Практические задания Лекции
Учебный контент

© ref.rushkolnik.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации